半导体行情持续火爆，多股20cm涨停。 11月11日，半导体板块延续上周五强势上涨行情，半导体产业链以及半导体行业主题ETF持续领涨。截至收盘，半导体材料设备ETF、半导体设备ETF、半导体材料ETF涨幅均超过7%。 个股方面，腾景科技、中科飞测、甬矽电子、华大九天等个股20cm涨停，其中腾景科技涉及光刻机产业，华大九天涉及EDA产业，其余2家公司涉及封测产业。 半导体自主可控方向明确 半导体代表硬科技最前沿，我国已成为全球半导体最大市场。 日本半导体制造装置协会数据显示，我国（大陆）半导体销售额从赶超日本，再到超越北美，自2021年以来稳居全球首位，2023年我国半导体销售额达到366亿美元，占全球比例首次突破30%，达到34.45%，同期日本仅有3.43%，北美为32.42%。 目前，在28nm及以上工艺制程领域，中国半导体设备厂商已经基本实现了全覆盖。这意味着在成熟制程方面，中国已经具备了较强的自给自足能力。在14nm工艺上，虽然国产化率相对较低，但也达到了20%以上，并且在清洗、CMP、刻蚀、测试机等关键设备上取得了显著进展。 随着国内半导体企业在技术研发上不断投入，以及国家政策积极引导，中国半导体行业正加速实现关键技术自主可控。这不仅有助于提升产业链的安全性和稳定性，更为行业在全球竞争中占据有利地位奠定坚实基础。中信证券、国泰君安证券纷纷表示，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向，中国半导体自主可控势在必行。 国际芯片行业组织SEMI称，中国的半导体产业自主率逐年攀升，从2012年的14%增长到2022年的18%，预计2027年达到26.6%，但仍存在1460亿美金的巨大缺口。 自主可控产业链公司出炉 中信证券指出，从未来半年维度看，重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。从一年以上维度看，重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等关键环节的国产化，此外重视半导体板块的并购。 据·数据宝统计，A股市场半导体产业链中，涉及光刻机、光刻胶、真空镀膜、封测、EDA、AI芯片等环节自主可控的公司有57家，市值合计超过2.7万亿元。 市值位居首位的是中芯国际，超3600亿元，公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。 位居次位的海光信息市值超过3200亿元，公司是国内唯一一家生产x86芯片的企业。 北方华创、寒武纪-U、中微公司、韦尔股份市值均超过千亿元，其中北方华创公司成功研发出高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）、双大马士革CCP刻蚀机、立式炉原子层沉积(ALD)、高介点常数原子层沉积（ALD）等多款具有自主知识产权的高端设备。 从市场表现来看，截至11月11日，上述57家公司年内平均涨幅超过50%，仅4股下跌。23家公司年内涨幅超过50%，5家公司年内股价翻倍，佳先股份位居涨幅之首，年内涨幅超过340%，公司此前表示其联营企业英特美年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯顺利下线。 寒武纪-U涨幅位居次位，公司涉及先进封装、芯片等环节，公司推出的思元370是寒武纪首款采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达256TOPS(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。截至11月11日，公司股价涨幅接近220%。 华岭股份是复旦微电子控股的唯一集成电路测试平台，目前与中芯国际、长电科技等知名集成电路企业建立了长期的合作关系。截至11月11日，公司股价涨幅超过160%。 19只潜力股获融资客加仓超50% 半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计，上述57家中，除4家非两融标的以及闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%，21家公司加仓幅度超过100%。 具体来看，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主，华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元，较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%，2家公司均属于北证A股。 澜起科技、中芯国际、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上，其中澜起科技是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。 进一步来看，上述57家公司中，9月24日以来获融资客加仓超过50%，且机构一致预测2024年、2025年净利润增幅超过20%的公司有19家，主要涉及半导体中的封测、光刻胶等产业链。 从业绩来看，以上19家公司中，机构一致预测8家公司2024年净利润增幅有望超过100%的公司中，通富微电是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，2024年净利润增幅有望超过400%，公司最新融资余额较9月24日增加85%以上。 华大九天是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业，在EDA工具软件及相关服务领域形成了行业领先的技术优势，其中电路仿真工具、版图集成与分析工具等部分产品和技术已达国际领先水平。公司最新融资余额较9月24日增加70%以上，机构预测其2024年净利润增幅超过150%，2025年有望超过60%。 从市场表现来看，上述19家公司中，9家公司年内跑输半导体产业指数32.02%，华特气体、新莱应材股价小幅下跌，艾森股份、路维光电年内股价涨幅不到5%。（文章来源：网）
